97% confiançaPara que os gastos de uma área financeira sejam adequadamente geridos, estes devem ser alocados de acordo com categorias especiais. Desta forma, a gestão durante o tempo fica facilitada. Como chamamos a área cuja principal responsabilidade é a administração do caixa da companhia, garantindo que as obrigações serão cumpridas sem atrasos?administracaofinancasgestao-de-caixa
92% confiançaAdministrar o fluxo de caixa é uma tarefa que deve ser realizada com muita atenção pelo setor de tesouraria. Por meio de seus resultados, é possível verificar se a empresa está aumentando e crescendo na realização de suas atividades ou se existem problemas quando o fluxo de caixa é negativo. O alinhamento entre a administração financeira da empresa e os demais setores não deve conter erros, para que sejam programadas as saídas de caixa de cada departamento, evitando falhas no ato dos pagamentos. Analise as afirmativas a seguir a respeito das atividades da administração do fluxo de caixa. I - Analisa todas as opções de investimento (títulos, imóveis, projetos, etc.) e seleciona o investimento que não possui risco. II - Planeja e executa ações para maximizar as sobras de caixa, e analisa as alternativas de financiamento de capital de giro. III - Corresponde à análise do tempo de retorno do investimento; portanto, caracteriza o prazo e o tempo de retorno como base analítica. IV - Controla os recursos disponíveis no caixa e nos bancos, e realiza a conciliação bancária. Quais afirmativas estão corretas?administracaofinancasfluxo-de-caixa